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策略点评市场展望(63)

作者: 点击:13 发布时间:2024-06-27

【策略点评】

市场展望:关注反弹情绪延续性。昨日A股走出反弹行情,尤其小盘股、科技股表现活跃,但A股成交额并未放大反而小幅收缩,反弹的持续性或仍有待观察。消息层面,在26日下午的国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会上,发改委、国资委、金融监管总局等表示要加大创业投资力度、优化投资环境、动员有条件的社会资本做“耐心资本”等。我们认为经历前期下跌,A股市场整体估值已经重新回到历史偏底部水平,如后续稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善,仍有望再度提振投资者信心,下半年继续多关注阶段性及结构性机会。配置方面,科技领域需结合市场情绪以关注阶段性弹性机会为主;外需较强背景下出口链行业和全球定价资源品仍有配置机会;红利资产近期虽有调整但中长期逻辑未变,且市场情绪偏弱下仍有防御价值;新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化。

风险提示:国内稳增长政策进展不及预期,国内经济复苏情况不及预期。